问：企业留存现金的原因
- 答：企业之所以保留现金，主要是为了满 易、预防和投机的需要。 交易需求是指满足日常业务的现金支付需求。 预防性需要是指保留现金以防止意外付款。 投机需求是指将现金用于不寻常的购买机会。
拓展资料
一、企业库存现金使用范围
1、职工工资、津贴。
2、个人劳务报酬。
3、支付给个人的科学技术、文化艺术、体育比赛的奖金。
4、出差人员必须随身携带的。
5、劳保福利费用以及国家规定对个人的支出。
6、向个人收购农副产品和其他物资的价款。
7、结算起点1000元以下的零星支出。
8、确定支付现金的其他支出。
二、库存现金限额的管理
库存现金的限额由开户银行根据企业实际情况核定，一般按单位3-5点零星开支所需确郑哗定。边远地区交通不便利企业送存有困难，可多于5天，但最多不超过15天的日常零星开支。需要增加或虚丛慧者减少现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。
三、库存现金其他管理规定
1.不得私设“”，“白条抵库”
（1）“小金库”是指独立于单位库存现金和以外的收入，是属于隐瞒国家单位收入的行为。
（2）“白条抵库”是指不符合规定的单据，顶替库存现金的做法。这种方式影响企业正常运作，实际需要支出现金的时候无钱可付。这种方法也不符合内控制度，容易差答造成贪污。
2.不得坐支
坐支的意思是指企业有现金收入不存银行，直接支出用于企业各项日常开支。这关系到企业的和国家对企业经营状况的监督，如果收入不入账就直接作为现金支付了，国家就很难对企业进行有效监督了。
3.不得公款私存，将单位收入的现金存入个人储蓄账户。
问：对XX公司的现金流量调查报告
- 答：调查报告一般由标题和正文两部分组成。
（一）标题。标题可以有两种写法。一种是规范化的标题格式，即“发文主题”加“文种”，基本格式为“××关于××××的调查报告”、“关于××××的调查报告”、“××××调查”等。另一种是自由式标题，包括陈述式、提问式和正副题结合使用三种。
（二）正文。正文一般分前言、主体、结尾三部分。
1．前言。有几种写法：第一种是写明调查的起因或目的、时间和地点、对象或范围、经过与方法，以及人员组成等调查本身的情况，从中引出中心问题或基本结论来；第二种是写明调查对象的历史背景、大致发展经过、现实状况、主要成绩、突出问题等基本情况，进而提出中心问题或主要观点来；第三种是开门见山，直接概括出调查的结果，如肯定做法、指出问题、提示影响、说明中心内容等。前言起到画龙点睛的作用，要精练概括，直切主题。
2．主体。这是调查报告最主要的部分，这部分详述调查研究的孙亏搜基本情况、做法、经验，以及分析调查研究所得材料中得出的各种具体认识、观点和基本结论。
3．结尾。结尾的写法也比较多，可以提出解决问题的方法、对策或下一步改进工作的建议；或总结全文的主要观点，进一步深化主题；或提出问空晌题，引发人们的进一步思考；或展望前景，则历发出鼓舞和号召。
